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陕西延长石油化建股份有限公司2010半年

2018-11-30 20:23:23

陕西延长石油化建股份有限公司2010半年度报告摘要

本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带。

本半年度报告摘要摘自半年度报告全文,投资者欲了解详细内容,应当仔细阅读半

相关公司股票走势

延长化建7...77%年度报告全文。

1.2如有董事未出席董事会,应当单独列示其姓名

未出席董事姓名未出席董事职务未出席董事的说明被委托人姓名

刘丹冰独立董事因出差委托出席夏中英

1.3公司半年度财务报告未经审计。

1.4是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况?

1.5是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况?

1.6公司负责人张恺颙、主管会计工作负责人何昕及会计机构负责人(会计主管人员)宇文睿声明:保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

§2公司基本情况

2.1基本情况简介

董事会秘书

姓名赵永宏

联系地址陕西省杨凌农业高新技术产业示范区康乐路西段

029-

传真029-

电子信箱zhaoyonghong@vip.sina.com

2.2主要财务数据和指标

2.2.1主要会计数据和财务指标

单位:元币种:人民币

本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减(%)

总资产2,312,581,150.512,154,853,211.407.32

所有者权益(或股东权益)649,522,181.29601,506,825.947.98

归属于上市公司股东的每股净资产(元/股)1.521.417.80

报告期(1-6月)上年同期本报告期比上年同期增减(%)

营业利润54,664,117.0043,833,217.1624.71

利润总额54,593,300.3843,848,762.7924.50

归属于上市公司股东的净利润48,479,097.9733,577,440.2944.38

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润48,524,032.6033,564,226.5044.57

基本每股收益(元)0.110.0837.50

扣除非经常性损益后的基本每股收益(元)0.110.0837.50

稀释每股收益(元)0.110.0837.50

加权平均净资产收益率(%)7.757增加0.75个百分点

经营活动产生的现金流量净额-73,934,578.02-16,133,087.10-358.28

每股经营活动产生的现金流量净额(元)-0.17-0.04-358.28

2.2.2非经常性损益项目

√适用不适用

单位:元币种:人民币

非经常性损益项目金额

非流动资产处置损益-831.22

债务重组损益-70,000.00

除上述各项之外的其他营业外收入和支出14.60

所得税影响额-25,881.99

合计-44,934.63

§3股本变动及股东情况

3.1股份变动情况表

√适用不适用

单位:股

本次变动前本次变动增减(+,-)本次变动后

数量比例(%)发行新股送股公积金转股其他小计数量比例(%)

一、有限售条件股份212,955,00069.9985,182,00085,182,000298,137,00069.99

1、国家持股

2、国有法人持股200,580,00065.9280,232,00080,232,000280,812,00065.92

3、其他内资持股12,375,0004.074,950,0004,950,00017,325,0004.07

其中:境内非国有法人持股

境内自然人持股12,375,0004.074,950,0004,950,00017,325,0004.07

4、外资持股

其中:境外法人持股

境外自然人持股

二、无限售条件流通股份91,323,00030.0136,529,20036,529,200127,852,20030.01

1、人民币普通股91,323,00030.0136,529,20036,529,200127,852,20030.01

2、境内上市的外资股

3、境外上市的外资股

4、其彵

三、股份总数304,278,,711,200121,711,200425,989,200100

3.2股东数量和持股情况

单位:股

报告期末股东总数26,077户

前十名股东持股情况

股东名称股东性质持股比例(%)持股总数持有有限售条件股份数量质押或冻结的股份数量

陕西延长石油(集团)有限公司国有法人59.72254,380,980254,380,980无0

陕西省石油化工建设公司国有法人2.269,631,0209,631,020无0

陕西省高新技术产业投资有限公司国有法人1.486,300,0006,300,000无0

西北农林科技大学农业科技发展公司国有法人1.114,725,0004,725,000无0

祁书瑾境内自然人1.004,273,5004,273,500未知

陕西省产业投资有限公司国有法人0.994,200,0004,200,000无0

张为军境内自然人0.843,570,0003,570,000无0

陈杰境内自然人0.753,213,0003,213,000未知

俞明之境内自然人0.703,000,0000未知

杜永良境内自然人0.672,835,0002,835,000未知

前十名无限售条件股东持股情况

股东名称持有无限售条件股份的数量股份种类及数量

俞明之3,000,000人民币普通股

王佳2,343,050人民币普通股

王轶维987,630人民币普通股

王卫东947,310人民币普通股

冯鹏723,380人民币普通股

林美凤672,109人民币普通股

吴文选630,000人民币普通股

童金花613,410人民币普通股

谢卫平456,386人民币普通股

张健民420,000人民币普通股

3.3控股股东及实际控制人变更情况

适用√不适用

§4董事、监事和高级管理人员情况

4.1董事、监事和高级管理人员持股变动

适用√不适用

§5董事会报告

5.1(二)公司主营业务及其经营状况

1、主营业务分行业、产品情况表

单位:元币种:人民币

分行业或分产品营业收入营业成本营业利润率

(%)

营业收入比上年同期增减(%)营业成本比上年同期增减(%)营业利润率比上年同期增减(%)

分行业

工程承包1,414,517,239.901,253,256,688.5911.4016.6612.61增加3.18个百分点

设备制造18,023,172.9917,948,284.050.420.839.57减少7.94个百分点

商品流通23,366,080.5022,379,870.744.22-5.49-5.82增加0.33个百分点

其他服务9,061,652.297,730,049.1414.69108.63142.12减少11.80个百分点

合计1,464,968,145.681,301,314,892.5211.1716.3212.55增加2.97个百分点

分产品

建筑安装1,414,517,239.901,253,256,688.5911.4016.6612.61增加3.18个百分点

设备无损检测8,226,880.297,285,764.1111.44211.53175.90增加11.44个百分点

非标设备制造18,023,172.9917,948,284.050.420.839.57减少7.94个百分点

物资销售23,366,080.5022,379,870.744.22-5.49-5.82增加0.33个百分点

技术培训834,772.00444,285.0346.78-50.97-19.49减少20.81个百分点

合计1,464,968,145.681,301,314,892.5211.1716.3212.55增加2.97个百分点

其中:报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额112,725.10万元。

2、主营业务分地区情况

单位:元币种:人民币

地区营业收入营业收入比上年增减(%)

一、国内

陕西地区1,357,401,083.4519.87

其他地区79,400,000.02-37.52

小计1,436,801,083.47

二、国外

伊朗28,167,062.21

合计1,464,968,145.68

5.3主营业务及其结构发生重大变化的原因说明

适用√不适用

5.4主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明

适用√不适用

5.5利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析

适用√不适用

5.6募集资金使用情况

5.6.1募集资金运用

适用√不适用

5.6.2变更项目情况

适用√不适用

5.7非募集资金项目情况

单位:万元币种:人民币

项目名称项目金额项目进度项目收益情况

公司子公司陕西化建工程有限公司下属的压力容器制造厂扩建项目15,000建设期0

管件、法兰生产线1,700建设期0

合计16,700//

此项目为公司对子公司陕西化建工程有限公司下属的压力容器制造厂进行扩建,以提高其生产能力。投资分两阶段进行,目前仍处于建设期。

5.8董事会下半年的经营计划修改计划

适用√不适用

5.9预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明

适用√不适用

5.10公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

适用√不适用

5.11公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明

适用√不适用

§6重要事项

6.1收购资产

适用√不适用

6.2出售资产

适用√不适用

6.3担保事项

√适用不适用

单位:元币种:人民币

公司对外担保情况(不包括对控股子公司的担保)

担保对象名称发生日期(协议签署日)担保金额担保类型担保期担保是否履行完毕是否为关联方担保

西安东盛集团有限公司2005年6月20日50,000,000.00连带担保2005年6月20日~2006年6月20日否否

陕西东盛医药有限公司2005年8月30日9,000,000.00连带担保2005年8月30日~2006年8月30日否否

北京曼德琳精美食品有限公司2004年12月8日3,971,800.00连带担保2004年12月8日~2005年7月1日否否

合计62,971,800.00

6.4关联债权债务往来

适用√不适用

6.5重大诉讼仲裁事项

√适用不适用

单位:元币种:人民币

诉讼(仲裁)基本情况诉讼(仲裁)涉及金额诉讼(仲裁)进展诉讼(仲裁)审理结果及影响诉讼(仲裁)判决执行情况

(1)解除对被执行人陕西延长石油化建股份有限公司持有的陕西化建工程有限公司100%的投资权益及红利的冻结;

(2本院(2007)陕民二初字第28号民事判决书终结执行。

35,000,000终结本裁定执行后,我公司持的陕西化建工程有限公司100%的股权已经解封。根据上述裁定、债务重组协议与相关承诺,在履行完相关义务后,公司和东盛集团的债务纠纷就此终结。执行完毕

2010年3月20日,公司接到陕西省高级人民法院(2008)陕执二民字63-7号民事裁定书,由于陕西延长石油(集团)有限公司按照承诺偿代陕西省种业集团有限公司("种业集团")履行了还款义务,陕西省高级人民法院就东盛集团与延长化建保证合同追偿纠纷一案作出了终结裁定。

裁定主要内容如下:

(1)解除对被执行人陕西延长石油化建股份有限公司持有的陕西化建工程有限公司100%的投资权益及红利的冻结;

(2本院(2007)陕民二初字第28号民事判决书终结执行。

根据2008年7月31日公司与东盛集团达成《债务重组协议》,东盛集团已经同意,(2007)陕民二初字第28号民事判决书中的所有还款义务分别由陕西省种业集团有限公司("种业集团")、巨浪果汁饮品有限公司("巨浪公司")、陕西省秦丰杂交油菜种子有限公司("油菜公司")承担,公司不再承担相应的还款义务。

同时,延长集团同意,为种业集团、巨浪公司、油菜公司在协议项下的债务向东盛集团提供不可撤销的连带保证。延长集团承诺,若种业集团、巨浪公司、油菜公司未能按本协议约定的付款期限向东盛集团付款,则延长集团代为履行共计3500万元的还款义务。

综上所述,目前我公司持的陕西化建工程有限公司100%的股权已经解封。根据上述裁定、债务重组协议与相关承诺,在履行完相关义务后,公司和东盛集团的债务纠纷就此终结。

6.6其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明

6.6.1证券投资情况

√适用不适用

序号证券品种证券代码证券简称初投资成本

(元)

持有数量(股)期末账面价值(元)占期末证券投资比例

(%)

报告期损益(元)

1基金AD101062金钥匙安心得利50,000,000.0050,000,000.0050.00

2基金ZHY01乾元-日新鑫月异溢50,000,000.0050,000,000.0050.00

合计100,000,000.00/100,000,000.00100

6.6.2持有其他上市公司股权情况

适用√不适用

6.6.3持有非上市金融企业股权情况

√适用不适用

所持对象名称初投资成本(元)持有数量(股)占该公司股权比例(%)期末账面价值(元)报告期损益(元)报告期所有者权益变动(元)会计核算科目股份来源

永安财产保险股份有限公司219,235,200.00133,680,000.005.019599,235,200.00长期股权投资

合计219,235,200.00133,680,000.00/99,235,200.00//

§7财务会计报告

7.1审计意见

财务报告√未经审计审计

7.2财务报表

合并资产负债表

2010年6月30日

编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金五、1469,933,709.46632,703,465.87

结算备付金

拆出资金

交易性金融资产五、2100,000,000.0048,100,000.00

应收票据五、318,488,018.229,506,035.16

应收账款五、4455,964,053.48423,110,333.74

预付款项五、5113,990,538.3192,952,203.65

应收保费

应收分保账款

应收分保合同准备金

应收利息

应收股利

其他应收款五、642,852,208.4126,003,310.58

买入返售金融资产

存货五、7756,310,583.25603,192,792.56

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计1,957,539,111.131,835,568,141.56

非流动资产:

发放委托贷款及垫款

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资五、899,235,200.0099,235,200.00

投资性房地产五、911,982,911.2912,245,310.81

固定资产五、10134,132,577.61132,109,530.05

在建工程五、1135,763,277.2615,771,910.21

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产五、1248,485,909.6035,227,139.58

开发支出

商誉

长期待摊费用五、139,862,941.2411,545,059.54

递延所得税资产五、1415,579,222.3813,150,919.65

其他非流动资产

非流动资产合计355,042,039.38319,285,069.84

资产总计2,312,581,150.512,154,853,211.40

流动负债:

短期借款五、1610,000,000.0010,000,000.00

向中央银行借款

吸收存款及同业存放

拆入资金

交易性金融负债

应付票据

应付账款五、171,053,614,490.26790,060,463.86

预收款项五、18378,231,597.39534,511,307.46

卖出回购金融资产款

应付手续费及佣金

应付职工薪酬五、1934,635,259.4258,765,051.40

应交税费五、2085,664,863.8179,368,831.16

应付利息

应付股利

其他应付款五、2195,684,582.2975,412,555.53

应付分保账款

保险合同准备金

代理买卖证券款

代理承销证券款-

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计1,657,830,793.171,548,118,209.41

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债五、145,228,176.055,228,176.05

其他非流动负债

非流动负债合计5,228,176.055,228,176.05

负债合计1,663,058,969.221,553,346,385.46

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)五、22425,989,200.00304,278,000.00

资本公积五、23366,661,629.24488,372,829.24

减:库存股

专项储备五、2421,743,210.7922,206,953.41

盈余公积五、2512,237,126.3112,237,126.31

一般风险准备

未分配利润五、26-177,108,985.05-225,588,083.02

外币报表折算差额

归属于母公司所有者权益合计649,522,181.29601,506,825.94

少数股东权益

所有者权益合计649,522,181.29601,506,825.94

负债和所有者权益总计2,312,581,150.512,154,853,211.40

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

母公司资产负债表

2010年6月30日

编制单位:陕西延长石油化建股份有限公司

单位:元币种:人民币

项目附注期末余额年初余额

流动资产:

货币资金191,408.17176,275.23

交易性金融资产

应收票据

应收账款

预付款项

应收利息

应收股利

其他应收款十二.198,435,132.86100,570,671.94

存货

一年内到期的非流动资产

其他流动资产

流动资产合计98,626,541.03100,746,947.17

非流动资产:

可供出售金融资产

持有至到期投资

长期应收款

长期股权投资十二.2451,162,635.59353,080,486.05

投资性房地产

固定资产375,660.73420,779.29

在建工程

工程物资

固定资产清理

生产性生物资产

油气资产

无形资产

开发支出

商誉

长期待摊费用

递延所得税资产

其他非流动资产

非流动资产合计451,538,296.32353,501,265.34

资产总计550,164,837.35454,248,212.51

流动负债:

短期借款

交易性金融负债

应付票据

应付账款

预收款项

应付职工薪酬2,421,756.342,434,005.67

应交税费3,777,452.343,659,255.97

应付利息

应付股利

其他应付款1,129,241.151,043,979.03

一年内到期的非流动负债

其他流动负债

流动负债合计7,328,449.837,137,240.67

非流动负债:

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

预计负债

递延所得税负债

其他非流动负债

非流动负债合计

负债合计7,328,449.837,137,240.67

所有者权益(或股东权益):

实收资本(或股本)425,989,200.00304,278,000.00

资本公积366,661,629.24488,372,829.24

减:库存股

专项储备

盈余公积12,237,126.3112,237,126.31

一般风险准备

未分配利润-262,051,568.03-357,776,983.71

所有者权益(或股东权益)合计542,836,387.52447,110,971.84

负债和所有者权益(或股东权益)总计550,164,837.35454,248,212.51

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

合并利润表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业总收入1,466,815,039.541,261,163,452.33

其中:营业收入五.271,466,815,039.541,261,163,452.33

利息收入

已赚保费

手续费及佣金收入

二、营业总成本1,412,424,189.651,217,330,235.17

其中:营业成本五.271,301,936,741.771,156,793,233.97

利息支出

手续费及佣金支出

退保金

赔付支出净额

提取保险合同准备金净额

保单红利支出

分保费用

营业税金及附加五.2940,680,695.7328,079,240.99

销售费用

管理费用31,758,736.8532,824,615.57

财务费用五.30-277,878.82-1,987,186.07

资产减值损失五.3338,325,894.121,620,330.71

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)五.32273,267.11

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

汇兑收益(损失以“-”号填列)

三、营业利润(亏损以“-”号填列)54,664,117.0043,833,217.16

加:营业外收入五.34120,430.0048,450.63

减:营业外支出五.35191,246.6232,905.00

其中:非流动资产处置损失

四、利润总额(亏损总额以“-”号填列)54,593,300.3843,848,762.79

减:所得税费用五.366,114,202.4110,271,322.50

五、净利润(净亏损以“-”号填列)48,479,097.9733,577,440.29

归属于母公司所有者的净利润48,479,097.9733,577,440.29

少数股东损益

六、每股收益:

(一)基本每股收益0.110.08

(二)稀释每股收益0.110.08

七、其他综合收益20,000,000.00

八、综合收益总额48,479,097.9753,577,440.29

归属于母公司所有者的综合收益总额48,479,097.9753,577,440.29

归属于少数股东的综合收益总额

本期发生同一控制下企业合并的,被合并方在合并前实现的净利润为:0元。

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

母公司利润表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、营业收入

减:营业成本

营业税金及附加

销售费用

管理费用2,633,201.123,091,381.56

财务费用-180,817.91-153,690.15

资产减值损失6,080.65872,566.72

加:公允价值变动收益(损失以“-”号填列)

投资收益(损失以“-”号填列)98,082,149.54

其中:对联营企业和合营企业的投资收益

二、营业利润(亏损以“-”号填列)95,623,685.68-3,810,258.13

加:营业外收入101,730.00

减:营业外支出

其中:非流动资产处置损失

三、利润总额(亏损总额以“-”号填列)95,725,415.68-3,810,258.13

减:所得税费用

四、净利润(净亏损以“-”号填列)95,725,415.68-3,810,258.13

五、每股收益:

(一)基本每股收益

(二)稀释每股收益

六、其他综合收益20,000,000.00

七、综合收益总额95,725,415.6816,189,741.87

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

合并现金流量表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金1,240,338,488.551,009,414,070.19

客户存款和同业存放款项净增加额

向中央银行借款净增加额

向其他金融机构拆入资金净增加额

收到原保险合同保费取得的现金

收到再保险业务现金净额

保户储金及投资款净增加额

处置交易性金融资产净增加额

收取利息、手续费及佣金的现金

拆入资金净增加额

回购业务资金净增加额

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金1,638,840.3248,604,514.47

经营活动现金流入小计1,241,977,328.871,058,018,584.66

购买商品、接受劳务支付的现金1,153,477,411.35923,305,392.13

客户贷款及垫款净增加额

存放中央银行和同业款项净增加额

支付原保险合同赔付款项的现金

支付利息、手续费及佣金的现金

支付保单红利的现金

支付给职工以及为职工支付的现金109,341,588.2687,858,919.28

支付的各项税费42,254,141.9847,839,190.39

支付其他与经营活动有关的现金五.3910,838,765.3015,148,169.96

经营活动现金流出小计1,315,911,906.891,074,151,671.76

经营活动产生的现金流量净额-73,934,578.02-16,133,087.10

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金48,100,000.00

取得投资收益收到的现金273,267.11

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额14,200.0033,625.98

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计48,387,467.1133,625.98

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金36,768,602.638,900,001.44

投资支付的现金100,000,000.00

质押贷款净增加额

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计136,768,602.638,900,001.44

投资活动产生的现金流量净额-88,381,135.52-8,866,375.46

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金

取得借款收到的现金

发行债券收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00

筹资活动现金流入小计20,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金454,042.87186,208.67

其中:子公司支付给少数股东的股利、利润

支付其他与筹资活动有关的现金5,335,404.36

筹资活动现金流出小计454,042.875,521,613.03

筹资活动产生的现金流量净额-454,042.8714,478,386.97

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额-162,769,756.41-10,521,075.59

加:期初现金及现金等价物余额632,703,465.87600,064,275.90

六、期末现金及现金等价物余额469,933,709.46589,543,200.31

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

母公司现金流量表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目附注本期金额上期金额

一、经营活动产生的现金流量:

销售商品、提供劳务收到的现金

收到的税费返还

收到其他与经营活动有关的现金101,730.001,127,794.89

经营活动现金流入小计101,730.001,127,794.89

购买商品、接受劳务支付的现金

支付给职工以及为职工支付的现金1,689,489.33783,179.40

支付的各项税费

支付其他与经营活动有关的现金688,595.5393,623,243.53

经营活动现金流出小计2,378,084.8694,406,422.93

经营活动产生的现金流量净额-2,276,354.86-93,278,628.04

二、投资活动产生的现金流量:

收回投资收到的现金2,291,487.80

取得投资收益收到的现金

处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额

处置子公司及其他营业单位收到的现金净额

收到其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流入小计2,291,487.80

购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金9,450.00

投资支付的现金

取得子公司及其他营业单位支付的现金净额

支付其他与投资活动有关的现金

投资活动现金流出小计9,450.00

投资活动产生的现金流量净额2,291,487.80-9,450.00

三、筹资活动产生的现金流量:

吸收投资收到的现金

取得借款收到的现金

收到其他与筹资活动有关的现金20,000,000.00

筹资活动现金流入小计20,000,000.00

偿还债务支付的现金

分配股利、利润或偿付利息支付的现金

支付其他与筹资活动有关的现金4,085,404.36

筹资活动现金流出小计4,085,404.36

筹资活动产生的现金流量净额15,914,595.64

四、汇率变动对现金及现金等价物的影响

五、现金及现金等价物净增加额15,132.94-77,373,482.40

加:期初现金及现金等价物余额176,275.2377,517,195.33

六、期末现金及现金等价物余额191,408.17143,712.93

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

合并所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其彵

一、上年年末余额304,278,000.00488,372,829.2422,206,953.4112,237,126.31-225,588,083.02601,506,825.94

加:会计政策变更

前期差错更正

其彵

二、本年年初余额304,278,000.00488,372,829.2422,206,953.4112,237,126.31-225,588,083.02601,506,825.94

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)121,711,200.00-121,711,200.00-463,742.6248,479,097.9748,015,355.35

(一)净利润48,479,097.9748,479,097.97

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计48,479,097.9748,479,097.97

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其彵

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其彵

(五)所有者权益内部结转121,711,200.00-121,711,200.00

1.资本公积转增资本(或股本)121,711,200.00-121,711,200.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其彵

(六)专项储备-463,742.62-463,742.62

1.本期提取7,767,637.067,767,637.06

2.本期使用-8,231,379.68-8,231,379.68

四、本期期末余额425,989,200.00366,661,629.2421,743,210.7912,237,126.31-177,108,985.05649,522,181.29

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额

归属于母公司所有者权益少数股东权益所有者权益合计

实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润其彵

一、上年年末余额202,852,000.00551,967,316.2012,237,126.31-313,527,113.69453,529,328.82

加:会计政策变更11,993,768.57-11,993,768.57

前期差错更正

其彵

二、本年年初余额202,852,000.00551,967,316.2011,993,768.5712,237,126.31-325,520,882.26453,529,328.82

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)101,426,000.00-85,776,000.002,906,412.1733,577,440.2952,133,852.46

(一)净利润33,577,440.2933,577,440.29

(二)其他综合收益金额20,000,000.0020,000,000.00

上述(一)和(二)小计20,000,000.0033,577,440.2953,577,440.29

(三)所有者投入和减少资本-4,350,000.00-4,350,000.00

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他-4,350,000.00-4,350,000.00

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其彵

(五)所有者权益内部结转101,426,000.00-101,426,000.00

1.资本公积转增资本(或股本)101,426,000.00-101,426,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其彵

(六)专项储备2,906,412.172,906,412.17

1.本期提取10,653,691.1310,653,691.13

2.本期使用-7,747,278.96-7,747,278.96

四、本年年末余额304,278,000.00466,191,316.2014,900,180.7412,237,126.31-291,943,441.97505,663,181.28

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

母公司所有者权益变动表

2010年1—6月

单位:元币种:人民币

项目本期金额

实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积一般风险准备未分配利润所有者权益合计

一、上年年末余额304,278,000.00488,372,829.2412,237,126.31-357,776,983.71447,110,971.84

加:会计政策变更

前期差错更正

其彵

二、本年年初余额304,278,000.00488,372,829.2412,237,126.31-357,776,983.71447,110,971.84

三、本期增减变动金额(减少以“-”号填列)121,711,200.00-121,711,200.0095,725,415.6895,725,415.68

(一)净利润95,725,415.6895,725,415.68

(二)其他综合收益

上述(一)和(二)小计95,725,415.6895,725,415.68

(三)所有者投入和减少资本

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其彵

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其彵

(五)所有者权益内部结转121,711,200.00-121,711,200.00

1.资本公积转增资本(或股本)121,711,200.00-121,711,200.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其彵

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

单位:元币种:人民币

项目上年同期金额

实收资本(或股本)资本公积减:库存股专项储备盈余公积未分配利润所有者权益合计

一、上年年末余额202,852,000.00551,967,316.2012,237,126.31-352,060,244.17414,996,198.34

加:会计政策变更

前期差错更正

其彵

二、本年年初余额202,852,000.00551,967,316.2012,237,126.31-352,060,244.17414,996,198.34

三、本年增减变动金额(减少以“-”号填列)101,426,000.00-85,776,000.00-3,810,258.1311,839,741.87

(一)净利润-3,810,258.13-3,810,258.13

(二)其他综合收益金额20,000,000.0020,000,000.00

上述(一)和(二)小计20,000,000.00-3,810,258.1316,189,741.87

(三)所有者投入和减少资本-4,350,000.00-4,350,000.00

1.所有者投入资本

2.股份支付计入所有者权益的金额

3.其他-4,350,000.00-4,350,000.00

(四)利润分配

1.提取盈余公积

2.提取一般风险准备

3.对所有者(或股东)的分配

4.其彵

(五)所有者权益内部结转101,426,000.00-101,426,000.00

1.资本公积转增资本(或股本)101,426,000.00-101,426,000.00

2.盈余公积转增资本(或股本)

3.盈余公积弥补亏损

4.其彵

(六)专项储备

1.本期提取

2.本期使用

四、本年年末余额304,278,000.00466,191,316.2012,237,126.31-355,870,502.30426,835,940.21

法定代表人:张恺颙主管会计工作负责人:何昕会计机构负责人:宇文睿

7.3本报告期无会计政策、会计估计的变更。

7.4本报告期无前期会计差错更正。

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